엔비디아 주가 반등, 다시 상승세 탈까? 실적 발표와 전망 분석, 관련주

엔비디아 주가, 바닥 찍고 반등 중일까?

AI 반도체 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 엔비디아(NVIDIA).

최근 실적 발표 이후 주가가 다시 상승세를 타면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

과연 최근 하락은 일시적인 조정이었을까요? 엔비디아의 사업 현황과 향후 주가 및 전망 분석에 대해 살펴보겠습니다.

👉 엔비디아란 어떤 기업인가?

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1. 엔비디아 깜짝 실적… 핵심은 데이터센터

2025년 1분기 엔비디아의 실적은 시장의 예상을 웃도는 수준이었습니다.

👉 엔비디아 실적 결과 바로가기

무엇보다 데이터센터 부문에서 391억 달러에 달하는 매출을 올리며, 전년 동기 대비 73%라는 높은 성장률을 기록했습니다. 전체 매출 중 약 88%가 이 부문에서 나왔다는 점은, AI 관련 반도체가 엔비디아 실적의 핵심임을 입증합니다.

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2. 규제 부담에도 마진율은 안정적

다만, 미국 정부의 대중국 수출 규제로 인해 약 45억 달러의 비용이 발생했으며, 이로 인해 이번 분기 총 마진은 61%로 집계됐습니다. 회사 측은 이 규제가 없었다면 마진이 71%를 넘었을 것이라 설명하고 있습니다.

 

젠슨 황 CEO는 이에 대해 정부 측에 규제 완화를 요청하고 있으며, 이 문제가 장기화될 경우 주가와 실적에 적지 않은 영향을 줄 가능성이 있습니다.

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3. 엔비디아 2분기 실적 전망

2분기 매출 전망은 450억 달러로 발표되었는데, 이는 중국향 수출 규제로 인한 감소분을 반영한 수치입니다.

규제가 해소될 경우 약 530억 달러까지 확대될 여지가 있다는 점에서, 여전히 성장 여력은 크다고 볼 수 있습니다.

 

젠슨 황은 “AI는 향후 필수 인프라가 될 것이며, 기업용 AI 시장은 이제 막 시작됐다”고 강조했습니다. 과거 인터넷이 보편화되기까지의 과정을 떠올리게 만드는 발언이라 할 수 있습니다.

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4. 엔비디아 주가 전망

PER 40배 수준이라는 수치를 보면 부담스럽게 느껴질 수 있으나, 연간 매출 증가율이 60~70%, 영업이익률은 70% 이상이라는 점에서 엔비디아는 프리미엄을 받을 만한 기업입니다.

 

특히 지난 하락장에서도 매도보다는 매수 관점으로 접근한 투자자들이 최근 수익을 실현하고 있는 사례가 많습니다.

👉 엔비디아 주가 전망 바로가기

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5. 글로벌 확장: 중동에서 유럽으로

최근 엔비디아는 사우디아라비아, UAE 등 중동 국가들을 방문해 대규모 AI 팩토리 및 인프라 구축 계획을 공개하였습니다.

이들 프로젝트에는 엔비디아의 GPU가 필수적으로 들어갈 것으로 보이며, 실제 수주가 이어질 경우 실적에 직접적인 긍정 효과가 기대가 됩니다.

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6. 인건비 구조도 경쟁력

엔비디아는 약 3만 6천 명의 직원으로 세계 시장을 움직이는 회사입니다.

삼성전자(13만 명), SK하이닉스(3만 3천 명)와 비교해도 인력 대비 수익성 측면에서 우위를 점하고 있음을 알 수 있습니다.

 

현재 주가가 고점 부근이라는 이유로 투자에 망설여질 수 있지만, 실적 기반이 튼튼하고 성장성이 확실한 종목은 단기적인 조정 시점을 ‘기회’로 받아들일 필요도 있습니다.

 

다만, 이 글은 투자 권유가 아닌 정보 전달을 위한 내용입니다. 투자 판단은 본인의 기준과 책임하에 이루어져야 합니다.

부디 손실 없는 투자 되시길 바랍니다.

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